0.1982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,726.17 | 5,999.64 | 5,999.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,758.52 | -10,999.15 | 37.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,497.57 | 198,586.19 | 14,463.59 |
| 基金赎回款 | 111,873.20 | -65,860.52 | 5,600.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,375.63 | 132,725.67 | 8,862.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,592.02 | 127,726.17 | 14,900.24 |