1.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,642.32 | 1,935.13 | 1,935.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -177.73 | -263.17 | -492.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,680.88 | 13,326.01 | 6,436.48 |
| 基金赎回款 | 7,397.62 | 11,355.65 | 4,794.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 283.25 | 1,970.36 | 1,642.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,747.84 | 3,642.32 | 3,084.48 |