0.0238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,138.33 | 1,501.95 | 1,501.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.33 | -383.81 | 13.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.73 | 2,047.62 | 0.61 |
| 基金赎回款 | 276.80 | 27.43 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234.07 | 2,020.19 | 0.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,771.93 | 3,138.33 | 1,516.10 |