-1.2386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,691.58 | 1,009.94 | 1,009.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,083.94 | -790.99 | -371.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,492.86 | 17,234.47 | 3,907.55 |
| 基金赎回款 | 7,840.50 | -9,761.84 | 895.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,652.36 | 7,472.63 | 3,011.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,259.99 | 7,691.58 | 3,649.92 |