-0.4061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,962.64 | 55,506.02 | 55,506.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,212.67 | -3,315.29 | -927.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,682.05 | 37,321.30 | 15,795.39 |
| 基金赎回款 | 51,319.56 | 74,549.39 | 45,951.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,362.49 | -37,228.09 | -30,156.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,112.45 | 14,962.64 | 24,422.37 |