-3.3801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,242.98 | 46,528.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,981.34 | -513.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,828.08 | 83,723.43 |
| 基金赎回款 | 79,122.38 | 56,496.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,294.31 | 27,227.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,967.33 | 73,242.98 |