-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,166.83 | 89,166.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,774.05 | 2,140.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275,486.50 | 267,583.82 |
| 基金赎回款 | -337,359.99 | 284,487.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,873.49 | -16,903.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,067.39 | 74,403.15 |