-0.0218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,837.03 | 129,837.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,645.41 | 503.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,003.61 | 1,106.47 |
| 基金赎回款 | 72,001.41 | 62,191.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,997.80 | -61,085.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,193.82 | 69,254.91 |