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广发医药创新混合发起式C(017963)

2024-05-10     1.09010.1102%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,104.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		204.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款827.24
基金赎回款-1,513.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-686.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,622.43