净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 65,717.91 | 65,717.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,549.73 | 7,876.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45,031.41 | 30,314.51 |
基金赎回款 | 38,619.82 | 30,339.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,411.60 | -25.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,579.78 | 73,569.23 |