1.0122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,398.28 | 66,398.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,993.66 | -293.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,279.55 | 685.57 |
| 基金赎回款 | 19,978.02 | 7,053.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,698.47 | -6,368.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,706.15 | 59,736.97 |