-0.6041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,806.44 | 91,806.44 | 180,213.54 | 180,213.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,056.39 | -7,835.84 | -18,967.53 | -2,360.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,795.21 | 20,134.94 | 3,034.65 | 890.28 |
| 基金赎回款 | 25,652.43 | 13,290.04 | 72,474.22 | 46,378.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,857.22 | 6,844.90 | -69,439.57 | -45,488.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,892.83 | 90,815.50 | 91,806.44 | 132,365.18 |