0.2849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 998.70 | 998.70 | 1,006.71 | 1,006.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191.97 | -310.25 | -327.66 | -49.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,395.03 | 4,607.21 | 448.13 | 154.03 |
| 基金赎回款 | 5,016.90 | 3,615.00 | 128.47 | 24.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 378.12 | 992.21 | 319.66 | 129.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,184.86 | 1,680.66 | 998.70 | 1,086.73 |