-0.4826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,899.26 | 23,930.81 | 23,930.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -442.91 | -2,149.99 | -1,236.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051.43 | 3,032.16 | 447.76 |
| 基金赎回款 | 3,453.49 | 11,913.72 | 3,427.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,402.06 | -8,881.56 | -2,980.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,054.28 | 12,899.26 | 19,714.00 |