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易方达国企主题混合A(017987)

2024-04-30     0.9610-0.3319%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值308,653.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-32,972.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,945.07
基金赎回款-71,059.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-69,114.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值206,567.19