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易方达安益90天持有债券A(017989)

2024-05-08     1.03510.0193%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,948.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		757.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款114,260.40
基金赎回款18,054.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		96,205.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值117,910.98