0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,910.98 | 20,948.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,000.29 | 757.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,685.17 | 114,260.40 |
| 基金赎回款 | 126,149.89 | 18,054.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,535.29 | 96,205.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,446.55 | 117,910.98 |