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华泰柏瑞致远混合C(017992)

2024-04-26     0.95542.9748%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,034.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-937.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,504.38
基金赎回款19,928.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,424.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值13,671.79