净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 67,036.08 | 67,036.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,302.52 | -6,060.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,420.63 | 2,514.68 |
基金赎回款 | -7,383.36 | 5,825.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,962.73 | -3,310.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,770.83 | 57,664.97 |