净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,019.88 | 1,019.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.17 | -73.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,258.98 | 483.08 |
基金赎回款 | 579.13 | 92.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 679.85 | 390.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,406.56 | 1,336.68 |