0.2457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,636.98 | 1,793.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -141.59 | 39.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,415.99 | 294.38 |
| 基金赎回款 | 787.17 | 490.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 628.82 | -196.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,124.21 | 1,636.98 |