-2.5412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,903.18 | 92,782.17 | 92,782.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,370.45 | -17,295.91 | -7,207.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 862.46 | 16,708.91 | 15,085.61 |
| 基金赎回款 | 4,953.12 | -17,291.99 | 11,064.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,090.66 | -583.08 | 4,020.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,442.07 | 74,903.18 | 89,595.53 |