1.0896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,625.30 | 105,625.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,246.43 | 690.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,943.47 | 53,436.02 |
| 基金赎回款 | 36,159.72 | 22,168.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,783.75 | 31,267.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,162.63 | 137,583.32 |