-0.8458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,375.92 | 34,375.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.00 | 1,071.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,034.32 | 137.59 |
| 基金赎回款 | 31,082.59 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,048.27 | 137.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,765.65 | 35,584.62 |