0.8545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,056.41 | 2,056.41 | 1,210.04 | 1,210.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.21 | -308.50 | -368.12 | -31.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,994.77 | 5,542.80 | 5,269.96 | 2,306.14 |
| 基金赎回款 | 19,277.51 | 3,960.20 | 4,055.47 | 1,179.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,717.26 | 1,582.59 | 1,214.49 | 1,126.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,485.46 | 3,330.50 | 2,056.41 | 2,305.09 |