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泓德新能源产业混合发起式C(018030)

2024-04-19     0.6024-2.5873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,002.111,002.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-316.60-65.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款134.342.86
基金赎回款32.130.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102.212.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值787.72938.95