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华夏现金宝货币C(018033)

2024-05-08     0.47980.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,498,683.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		25,516.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,602,253.80
基金赎回款9,911,385.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-309,131.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		25,516.32
期末基金净值1,189,552.73