-1.5841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,142.90 | 1,142.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.17 | 207.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,660.29 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,040.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 619.97 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,936.04 | 1,350.56 |