0.2226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,385.30 | 336,740.19 | 336,740.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,119.35 | -141.79 | 9,922.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,874.50 | 383,828.97 | 235,306.74 |
| 基金赎回款 | 163,219.96 | 432,042.07 | 155,082.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152,345.46 | -48,213.10 | 80,224.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,159.19 | 288,385.30 | 426,886.84 |