0.8891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,861.44 | 1,599.22 | 1,599.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,665.40 | 1,849.77 | 815.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273,918.49 | 46,101.23 | 11,714.78 |
| 基金赎回款 | 115,950.69 | -28,688.79 | 3,972.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,967.80 | 17,412.45 | 7,742.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,494.64 | 20,861.44 | 10,157.17 |