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东方创新医疗股票A(018045)

2024-04-30     0.8647-0.4375%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值44,628.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-74.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,178.87
基金赎回款41,660.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-39,481.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,073.12