3.1363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,073.12 | 44,628.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.00 | -74.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,644.31 | 2,178.87 |
| 基金赎回款 | 6,924.24 | 41,660.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,720.06 | -39,481.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,012.18 | 5,073.12 |