1.8118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,244.70 | 7,365.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,103.37 | -688.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648.47 | 131.10 |
| 基金赎回款 | 909.39 | 2,563.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.92 | -2,432.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,880.42 | 4,244.70 |