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鹏扬医疗健康混合C(018053)

2024-05-08     1.0096-0.5516%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,955.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-13.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款13.03
基金赎回款18,054.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,041.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,899.88