-0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,093.36 | 12,093.36 | 21,751.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.50 | 178.55 | 76.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,707.42 | 44,662.53 | 30,950.58 |
| 基金赎回款 | 73,290.00 | 42,352.43 | 36,356.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,417.43 | 2,310.10 | -5,406.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,792.60 | 5,380.98 | 4,328.46 |
| 期末基金净值 | 43,365.68 | 9,201.02 | 12,093.36 |