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兴合锦安利率债C(018060)

2025-05-28     1.7191-0.0349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值12,093.3612,093.3621,751.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
647.50178.5576.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款113,707.4244,662.5330,950.58
基金赎回款73,290.0042,352.4336,356.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,417.432,310.10-5,406.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,792.605,380.984,328.46
期末基金净值43,365.689,201.0212,093.36