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兴合锦安利率债C(018060)

2024-05-08     2.2483-0.0933%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,751.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		76.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,950.58
基金赎回款36,356.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,406.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,328.46
期末基金净值12,093.36