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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062)

2024-04-30     0.8953-0.4116%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值4,546.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-270.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款37.28
基金赎回款1,307.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,269.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,006.50