0.3445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,112.16 | 1,522.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,016.81 | 509.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,555.99 | 10,892.79 |
| 基金赎回款 | 2,579.88 | 5,812.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,976.11 | 5,080.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,105.08 | 7,112.16 |