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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)

2024-04-29     1.26840.3084%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,522.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		509.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,892.79
基金赎回款5,812.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,080.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,112.16