-0.1209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,665.12 | 158,107.32 | 158,107.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.14 | 856.26 | 283.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,526.88 | 12,046.82 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,756.10 | -158,345.28 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,229.23 | -146,298.46 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,902.03 | 12,665.12 | 158,390.54 |