-0.7116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 872.60 | 22,135.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60.67 | -30.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.06 | 6.00 |
| 基金赎回款 | 597.52 | 21,238.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186.46 | -21,232.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 625.47 | 872.60 |