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长信均衡优选混合A(018071)

2024-05-06     0.97462.3095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,864.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,241.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,335.93
基金赎回款-9,795.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		8,540.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值36,163.77