0.1810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 520,299.63 | 608,001.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,252.39 | 7,062.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,521.14 | 222,482.54 |
| 基金赎回款 | 141,363.96 | 316,231.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,842.82 | -93,748.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,912.70 | 1,016.54 |
| 期末基金净值 | 416,796.50 | 520,299.63 |