2.6657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,079.33 | 6,978.11 | 6,978.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,967.44 | -2,344.84 | 793.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,736.47 | 58,254.00 | 18,978.42 |
| 基金赎回款 | 29,209.62 | 45,807.95 | 5,012.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,526.85 | 12,446.06 | 13,965.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,638.74 | 17,079.33 | 21,737.56 |