净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 6,978.11 | 6,978.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,344.84 | 793.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 58,254.00 | 18,978.42 |
基金赎回款 | 45,807.95 | 5,012.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,446.06 | 13,965.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,079.33 | 21,737.56 |