-0.4071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 545,023.12 | 545,023.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,034.58 | 36,941.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,421.98 | 133,869.02 |
| 基金赎回款 | 472,893.65 | 316,741.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230,471.67 | -182,872.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,586.03 | 399,091.71 |