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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)

2024-04-30     1.02410.1467%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值40,004.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		324.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,999.80
基金赎回款20,104.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-9,105.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		30.00
期末基金净值31,194.27