0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,468.78 | 161,468.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,754.49 | 5,808.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,198,205.90 | 1,697,952.45 |
| 基金赎回款 | 2,904,776.18 | 1,052,465.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293,429.71 | 645,486.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,754.49 | 5,808.95 |
| 期末基金净值 | 454,898.49 | 806,955.35 |