-0.4166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,895.47 | 23,895.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,473.05 | -88.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,300.82 | 151.82 |
| 基金赎回款 | 53,588.23 | 22,145.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,287.41 | -21,993.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,081.12 | 1,814.02 |