1.8967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,484.00 | 7,484.00 | 38,926.37 | 38,926.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,410.78 | -2,348.24 | 1,128.93 | -251.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,399.80 | 18,437.39 | 14,293.16 | 238.74 |
| 基金赎回款 | 114,958.60 | 18,304.87 | -46,864.47 | 31,832.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,441.21 | 132.52 | -32,571.31 | -31,593.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,514.42 | 5,268.28 | 7,484.00 | 7,081.23 |