-0.3915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,046.54 | 1,046.54 | 1,883.05 | 1,883.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 737.05 | -69.81 | -533.13 | -124.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,403.01 | 2,093.28 | 422.77 | 186.55 |
| 基金赎回款 | 11,567.24 | 1,503.81 | 726.15 | 152.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,835.77 | 589.48 | -303.38 | 34.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,619.37 | 1,566.21 | 1,046.54 | 1,792.61 |