净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,051.68 | 1,051.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,425.26 | 1,621.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 142,933.22 | 47,501.48 |
基金赎回款 | 99,509.88 | 738.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,423.34 | 46,762.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 39,049.76 | 49,436.15 |