0.2438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,049.76 | 39,049.76 | 1,051.68 | 1,051.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,014.90 | -9,730.66 | -5,425.26 | 1,621.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,736.29 | 77,730.08 | 142,933.22 | 47,501.48 |
| 基金赎回款 | 253,577.60 | 71,127.74 | 99,509.88 | 738.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,158.69 | 6,602.34 | 43,423.34 | 46,762.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,223.35 | 35,921.44 | 39,049.76 | 49,436.15 |